《探究股市板块走势规律与主导策略》——从规律到实践,揭示游资内部运作策略

摘要: A股市场,游资规则,强者恒强,风险管理了解A股市场四大法则,掌握强者法则,学习有效的风险管理策略。 深入探讨如何从小散户成长为顶级游资投资者,提升投资技巧和决策能力。一、A股市...

A股市场,游资规则,强者恒强,风险管理

了解A股市场四大法则,掌握强者法则,学习有效的风险管理策略。 深入探讨如何从小散户成长为顶级游资投资者,提升投资技巧和决策能力。

一、A股市场四大规律

强者的法则依然强大。 我们去了一个陌生的地方,想找一家餐馆吃饭,但因为不知道当地哪些餐馆好吃,所以最有效、风险最小的办法就是去顾客最多的餐馆。 如果大多数人都做出和我们一样的选择,而这个选择无疑会让强者变得更强,会让这家餐厅本来就不错的生意变得更好。

强者恒强,胜者通吃。 这种现象在个人、家庭、公司乃至国家的发展中普遍存在。 在一个家庭中,如果父母是精英,孩子就能拥有良好的教育环境。 精英家庭的父母本身就有良好的习惯,他们的表达方式、做事方式、看待问题的角度都是非精英家庭的父母无法提供的。 的。 这会导致孩子未来在社会上的竞争力完全不同。 在股市中,我们经常看到涨停的股票能够反复上涨。 至于弱势股,长期没人关心,股价几乎没有波动,成交量也很小。

其实这和物理学中的牛顿惯性定律是一样的原理。 物体保持其运动状态和方向不变的特性称为惯性。 在股票市场中,如果股价在上涨,那么如果没有大的变化,股价就会继续上涨; 如果股价在下跌,那么如果没有大的变化,股价就会继续下跌。 这是因为当股价上涨时,大多数人对后市持乐观态度,因此买了的人不愿意卖,没买的人争相购买。 这就使得股票供大于求,自然应该上涨; 相反,趋势是在价格下跌的时候,大多数人对后市并不看好,所以买过的都抢着卖,没买过的不敢买。 这使得库存的供给超过需求,自然就会继续下跌。

如果你想在短期内获得巨额利润,首要原则就是只交易强势股。 所有短期参与者必须遵循的原则。

三点:选择表现最强劲的板块中表现最强劲的股票。 只做强势股和怪物股。 只有那些有明显上升趋势的股票,甚至是已经创出历史新高的股票。

领导者遵守所有规则。 当龙头企业获得的资源大幅超过非龙头企业时,我们称之为龙头溢价,这体现了82法则,赢者通吃的法则。 这种现象在社会各阶层普遍存在。 即使在动物王国也是如此。 美猴王可以与所有母猴自由交配,而其他公猴只能冒着生命危险与母猴发生关系。 被孙悟空发现后,结局通常会极其悲惨。 在板块走势中,往往龙头股上涨50%、龙头股上涨30%、龙头股上涨15%等等,这个赢家通吃的规则还包含着一个在我们生活中极其有用的方法论:我们必须把80%的时间花在对我们最有用的事情和人上。 体现在股票市场上,大多数股票我们不需要去研究。 我们只需关注每个阶段表现最强的前十名、前五名、前三名股票即可。 体现在兵法上,就是集中兵力,体现在心法上,就是集中。 领先战略的逻辑是人类社会和自然社会普遍存在的80-20规则。

龙头股策略已有近100年的历史。 它的效果超过其他所有策略,具有最灿烂的生命力。 领先战略延续了数百年,其强大本质并未改变。 可以说是史上最可行的投资方式。

比如,利弗莫尔只从一只大龙头股中拿到了一小块肉,因此该股卖得不好也是很正常的。 我们不用担心卖得不好。 所表现出的耐心和纪律也是利弗莫尔成功的关键,他等待了六个星期才得到一个短期机会。 你有这么强的耐心和自律吗?

关键点买入、批量入市值得效仿。

能量转移定律。 喜悦和恐惧也是能量的转移。 涨停股数量最多的为强; 行业内部结构严密的,行业实力较强; 次日开盘率高的则强; 没有抢先头(相互卡住)现象的就强。

这种赚钱效应会像能量一样蔓延开来,形成新的能源。

这种能量转移广泛存在于自然界和人类社会中。 2014年成都集成工业股份有限公司的翻倍,为投资者打开了想象军工股的空间,开始追逐具有价格比较优势或基因相同的军工股。 军工板块的崛起也蔓延到了牛市的想象。 下跌也是同样的道理。 中车作为2015年牛市的标杆股,不再上涨,头部明显,导致后面进入的人继续亏损。 同样的恐慌由此蔓延开来,再加上其他原因的叠加,最后演变成了市场价格大幅下跌,这就是跟风现象,是赔钱赚钱示范效应的传导。

其功能是确定机会在哪里。 如果有标杆股票,我们应该特别关注。 例如,市场长期低迷,连续板上的股票几乎消失了。 一天内出现了多只连续板股票,甚至第二天就出现了三板股票。 这类短期上涨30%的股票将成为能源。 这个时候,短线炒作的好时机就会到来。 确定风险在哪里? 我们知道,距离炉子越远,获得的热量就越少。 我们知道,如果炉子里的火很小,那么在远处一定是最明显的。 板块龙头现在还是涨停,你很难判断它什么时候会停顿。 这时候如果看龙4、龙5等股票,就会非常明显。 强者总是从龙头开始,弱者总是从龙尾开始。

极端法则必须被扭转。 任何一只股票无论多么强势,总有一天会走弱,牛市也总会结束。 这些可以说是亘古不变的真理。 涨太多了,自然会跌;涨太多了,自然会跌;涨太多了,自然会跌。 跌太多,自然会涨。 首先,它可以防止我们过度悲观或过度乐观。 二是让我们认识到风险和机遇是可以相互转化的。 学会逆向思考。

2、板块炒作规则

1.倒金字塔模型。 一是一则消息刺激某只股票连续涨停,赚钱示范效应显现。 此时引起市场关注,各界资金涌入,引发板块个股集体爆发。 结果,之前的买入基金获得了巨大的利润,从而产生了分歧。 此时,跟风力量减弱,龙头不再强化,板块行情结束。

一般分为三个阶段。 第一阶段是出现一只股票大幅上涨,但该股票所在的板块整体没有跟上趋势。 第二阶段是这只股票有比较大的涨幅,相关媒体开始指出热点话题是什么,哪些股票属于这个热点板块。 短线投机者开始追涨,热点板块涌现并逐渐升温。 第三阶段是几乎所有投资者都知道这个热点并开始积极追涨,板块个股一飞冲天。

最重要的特点是龙头持续上涨,远超市场平均涨幅,甚至短期内翻倍,形成短期市场关注的灵魂股。 在巨大的获利效应下,投资者基于比价效应和联动效应的原理,迅速介入与“灵魂股”相关的板块。 这时,市场上的各种资金就会从不同的角度来分析灵魂股上涨的各种原因及其所代表的属性。 有时会出现一只灵魂股带动多个板块上涨的壮观局面。

模式一:尽量买灵魂股或者与其联动性最强的股票。 如果是追涨停,介入的时机一定是避开板块个股全面启动、大面积涨停的危险时刻。 尤其是这个时候介入该板块较弱的股票,损失将会非常严重。 一般这个时候只有水龙头是安全的。 一旦板块内最冷门的个股也开始全线上涨,板块内的一个周期就完成了,潮水开始退潮。 因此,如果想低价买入非龙头股,最好选择在板块集体爆发之前。

模式二:顺势低买高卖。 顺丰控股鼎泰新材于2017年2月23日发布业绩公告,当日股价触及跌停。 2月24日(周五),发布更名公告。 股价再次触及涨停板。 随后的27日和28日两个交易日均以涨停收盘。 3月1日,直线高开后,尾盘跳水。 即5个交易日内,最高涨幅超过50%。

那么根据板块走势的倒金字塔模型,板块内其他快公司什么时候跟风上涨的呢? 让我们来看看。 圆通速递24日开始跟风,但攻击性不是很大,也没有封盘。 顺丰速运暴涨50%期间,圆通也上涨了24%左右。 增强现实(7.11-7.14)消息刺激个股涨停。 当GQY有2个单字涨停时。 这时,挖出与AR概念相关的股票,低买那些成交量有所增加的股票(成交量已大幅增加至前一日最佳水平的两倍),是非常划算的。 成功率和赔率都是非常划算的。 关键是你付出的风险很低。

这种板块效应在倒金字塔经营模式下并不是特别明显。 一旦发现板块效应,你去买一只龙头股,通常要么买到最高点,要么买不到直线的货。 最好的方法是寻找同一板块的股票。 多关注那些规模较小且有公告的股票。 一旦成交量激增,立即介入。 请记住,这种情况下交易量的放大具有非常明显的预测功能。 成功率接近90%。 当该板块达到集体涨停板时,我们就会卖出。 这也是龙头谋略,是从龙头延伸出来的谋略。

对于这种倒金字塔运作模式的龙头股,很难通过板块效应提前确认谁是龙头。 如果你想买,只能通过宣示战术的逻辑,提前找到。

2.金字塔模式。 通常是新闻刺激导致该行业整体走强。 龙头是走势最强劲、第一个涨停的。 龙头企业继续带动整个行业走强。 涨幅达到一定程度后,市场出现分化,导致非龙头股无法跟风。 最后,领先者停止关闭市场并开始走弱。 整个板块走弱,市场浪潮结束。

多发生在重大新闻发布时。 市场上几乎所有人同时收到消息,认可度很高,预期也比较一致。 在这种情况下,龙头股的认定有时并不十分明确。 主要原因是有多只股票涨停。 市场需要经过几天的测试才能找到公认的领导者。 这个时候只能从涨停时间、订单量、人气来判断。 这种情况,先是高潮,然后一一跌落,最后才是领头羊。

操作方式一:领导晚上安排前3盘。 2015年11月4日,央行网站宣布开通深港通,龙头企业西部证券股价翻倍,东兴证券连涨五股。

第一天:券商股集体涨停。 首家涨停的公司是东兴证券。 第二天:大面积涨停,板块涨幅高达7%。 东兴证券涨停,龙二西部证券涨停,只有中信证券等少数大盘券商没有涨停。 第三天:背离开始,但多头1、多头2触及涨停板。 此后,龙头东兴证券停牌,龙二西部证券开始大涨,但板块涨幅开始放缓。 最终接任龙头的西部证券在东兴证券停牌后大涨50%。 成为实质的领导者。 多数券商股上涨30%左右。 比如,这次券商股的运营结构就是金字塔型的。 他们开始集体爆炸,然后领头的终于倒下了。

一般来说,这种情况下的水龙头是非常容易识别的。 基本上在疫情爆发当天就可以看出:哪个先涨停,哪个是领头羊(可以隔夜下单,第二天根据情况决定是否取消订单)。 但为了保险起见,我们还需要第二天的盘中确认。 如何确认,就是把券商板块所有涨停的股票放在一起,观察哪只股票最先涨停(如果没有达到,第三天仍然可以给龙头做夜单) ,并根据第二天的情况决定是否取消订单))。 一般来说,第二天表现最强的就是真龙了。 当然,在一半以上的情况下,第一天最先涨停的股票也是第二天最先涨停的股票。 在少数单板存在多只股票的情况下,需要根据后续收盘资金的接力情况进行综合判断。 当一个板块亏损时,是当天退出的最佳时机。

模式 2:极其一致的迟滞操作。 4月1日,有关设立雄安新区的消息传出。 我开始收集、分析信息,仔细研究相关文件,梳理其来龙去脉,一一寻找相关股票。 清明假期这几天,消息正在激烈发酵,包括自媒体、股民社交网站等对此事的反应。 发现所有股票公众号和券商都在宣传雄安,他们看好的股票大多是相同的。 甚至还有不少普通投资者想要贷款来炒作雄安概念。 基于此,我认为风险一定很大,很多人会因此而亏钱,而且会损失很多钱。 因为很简单,如果那些看好雄安题材的人都能赚钱,那么它赚谁的钱呢?

所以我决定在交易的第一天只观察而不交易。 首日,原定精选的6只个股大量收盘,其他多达20只个股直板开盘。 我决定不参加战争。 直到4月24日,大家谈起雄安时表情都变了,我才重仓入市。 但在此之前,我没有买过一股。 但接下来的半个月,利润却高达120%以上。

龙头操作策略_有规律的股票好操作_

那么,分析中的哪一部分给我们留下的印象最深刻呢? 给我印象最深的是资金市场的火热。 市场参与者对雄安主题的预期也被作为重要信息纳入他的分析框架中。

3、龙头股换了,就弱势了。 龙头股大幅上涨,板块内部分个股也开始跟风上涨。 此时,这个热点板块应该处于主要上涨阶段。 如果龙头股上涨势头放缓,后续个股中就会出现另一只明星股。 在其阶段,其成长速度开始超过龙头股,或者说收盘速度快于龙头股。 市场上会出现很多“明星股将取代龙头股,引领热门板块再上新台阶”等言论。 当第二只明星股出现时,表明龙头已经力竭,力不从心。 这表明热炒已经进入最后阶段。 那么热点就会经历最后的疯狂,那就是板块里鸡犬升天,就连最冷门的个股也开始大幅上涨。 大多数投资者此时开始大量买入,因为此时正在补涨的板块其他个股,无论是技术指标、成交量还是均线,都呈现多点共振,完美向好。 一旦我们买入,通常就是最高点。 如果不了解板块运动的规律,单纯从技术指标的角度来分析,就会吃亏很多。

原因是:我们知道市场上的多头资金是有限的。 当一只灵魂股出现在市场上时,市场的注意力就集中在它身上,那么市场就有足够的做多动力。 但当市场出现第二只明星股时,市场就会关注另一只股票,资金会受到一定程度的分流,但影响不会很大。 当板块全线上涨时,有的投资者会买入需要补涨的股票,有的投资者可能会选择另一只需要补涨的股票。 这样,目标就完全分散了,市场上的多头资金也完全分散了,这样大家多头个股的资金就有限了。 没有多头动力,利润单一出来就没办法了,调整就会随之而来。

操作模式二:消息共振+小盘+优质股+大额平仓+突破。 消息刺激:10月10日:积极发展股权融资,完善多层次股权市场,启动市场化银行债转股试点。

第一天(10月11日):海德集团(9:25)、中钢国际(9:25)、长航导航凤凰(9:35)、中国联通(10:43)开门。 601968宝钢包装(11:16)、风帆股份(14:48)、武钢股份(14:49)。

第 2 天(10 月 12 日):

海德股份:10:59 有开板、连板。 别让它烂了。 主要弟弟也达不到标准。 一拖股份:上午11点05分开市。

第 3 天(10 月 13 日):

海德股份:9:36 有开板,连板3个。 早盘成交量不足时,撤资较多,很少有大单敢于坚持。 结果弟弟们凑在一起卖的时候,销量就全没了。 收益显示,昨天是机构抛售,抛售结束后,明天成交量大概率会减少。 杭州钢铁:9点37分,双良节能:9点39分,中国一重:9点56分(这个公告来得及时),天津普林:9点57分(虽然时间相对早盘,下午抛盘较多),信达地产:10:01,一拖股份:10:3​​2 有开板和连板。 这也是一个杠杆公告。 ...

龙头公司海德股份的消息传出后,公司发布公告,形成新闻共振,市场成交量不大。 稍后能够连板的一拖股份和信达地产,基本都会得到公告的助力。

10月11日,唯一确定的信息是债转股主体对市场产生了行业效应。 相关个股涨停共有4只。 但领导无法证实。 因为海德和中钢国际都涨停了。 这种情况可以通过成交量、个股信息、历史股票特征、市场规模等几个辅助指标来预测,但更重要的是,第二天的走势是唯一的衡量标准,也就是两者。 谁的实力最强,能先封盘,能带动行业内其他股票,谁就是龙头。

那么我们来看看第二天的集合竞价。 海德股份直线持股,中钢国际持股6.58%。 由此,我们得出结论:海德尔股份有限公司处于领先地位。 这个时候是否应该涨停,只需要看看昨天涨停的股票绿盘是否走弱,即是否有赔钱效应。 当时,首日触及涨停的四只个股均高开。 果断进入市场。

第三日,也就是进场第二天,9.36,海德股份继续成为板块内率先涨停的,同时带动板块内12只个股涨停。 ,出现集体高潮。

第4天,跟随走势明显减弱。 3日12只涨停股中,多只个股低开3%,亏损效应开始显现。 按照领先的战术,应该果断出现。 这两天盈利20%是很有把握的。

4.股票游戏。 没有消息,或者是因为现有的信息,或者是因为现有资金的博弈。 大盘下跌后,板块轮动,导致某个板块走强,带动个股收盘,相关个股跟随走势上涨。 一段时间后,他们无法跟上趋势,最后龙头股走弱。 这种情况多发生在第二波主流板块或者长期板块。 一般来说,行业效应的强度不是很强。 主要是该板块反弹或作为辅助板块时造成的。

5、驱动力。 国策。 大A股从一开始就是政策的产物,承担着一些特殊的政治任务。 技术进步。 公司自身的经营状况,如业绩、高额奖金和转让、重组、大股东变动、新产品爆发等,都会对板块的运行产生相当大的影响。 往往表现为千军万马的崛起,即一只股票大幅上涨,带动了该板块其他股票的跟随走势。 主要事件。 股市的奇妙之处在于,这个世界上总是有新的事情发生。 有时会发生一些难以预料的大事件,而这些大事件往往会改变很多企业和行业的利益结构。 这也将引发行业市场趋势。 其他蓝筹股与成长股、主题股、小盘股与大盘股、低价股与高价股之间的轮换。 周期性行业与非周期性行业的轮动等。

记住以下常识,形成条件反射:几乎所有短期爆发力最强的股票都是主题股。 当主题股低迷时,可以关注蓝筹股。 周期性股票一般在经济环境不佳时表现不佳。 熊市期间,应该多关注非周期行业的股票。 比如白酒、医药、家电等。当经济好转时,周期性股票的爆发力也是惊人的,比如水泥、有色金属等。

6. 使用领先策略的五个步骤

龙头背后是板块,板块背后是题材,题材背后是资本,资本背后是人心。

主导策略是五步杀。 一是等待板块效应发生。 一旦某个板块出现5-6个涨停板,就值得我们重点关注。 二是按照大、新、强的原则寻找主流主题板块。 三是利用板块运行的三种模式来判断热门板块启动了多长时间,是否错过了最佳入场时机。 是第一天开始还是第三天开始? 否则,如果你买最高点,回撤将会很大。 四是锁好水龙头。 能够带动板块内其他股票上涨的股票称为龙头股,通常是第一个涨停的股票。 五是制定计划并盘中确认。

7、公共信息蕴藏着巨大的机遇。 从市场来看,95%的短线牛股在推出初期都是受到消息刺激。 这个世界经常有新事物、新政策、新变化,这些信息一定会带来新的投资机会。 索罗斯从安倍当选日本新首相的消息中看到了日元的机会。 任何人都可以从大众媒体获得,而获得的信息序列对于持续数年的日元贬值来说可以忽略不计。 看到脱欧公投带来的黄金和英镑的投机机会,我一天就盈利了50%以上。 公共信息是投资机会的摇篮的观念。

根据获取信息的渠道不同,我们将信息分为场外信息和车内信息。 场外信息主要是指:各类重大新闻、行业政策、公司公告、货币政策等。市场信息是指从市场上获得的交易信息。 比如涨停板的股票有哪些? 龙虎榜信息、板块涨跌信息、赚钱效应、交易量等。

经常催生牛股的场外信息有四类:公司信息、行业信息、宏观政策、重大制度推出和改革等信息、重大事件。

公司信息:比较常见的产生牛股的公司信息(公告)包括:高额奖金、业绩预告、重组、大单等。 券商报告也是我们获取公司信息的重要途径。 顶级游资专家一般都会从券商研究报告中获取一些有用的信息。 券商报告有时对大基金起到指导作用,代表部分基金的买卖逻辑。 有价值的类别分为三类:行业报告、公司报告和战略报告。 你可能会担心造假,但事实上,券商没有动力、也没有可能造假并非针对某家上市公司,而是针对整个行业的数据。 之所以看券商策略报告或者行业报告,是因为即使数据完全正确,如果数据的使用逻辑出了问题,那么数据再准确也没多大用处。 关注新财富各行业前三名分析师撰写的研究报告。 这些在行业内普遍得到了较高的认可,往往能够为我们提供更好的市场共识点作为投资假设。 简单来说,阅读研究报告是我们了解这个市场其他人的想法最重要的事情。

一般来说。 上述获取公司信息的渠道包括交易所网站、聚潮网、自媒体信息平台、公司网站、汇博等。

行业信息:物价上涨情况、行业发展规划(如健康中国发展规划、新能源汽车发展规划等)、对行业发展有利或不利的重大事件(如反腐对高端的影响)酒)。 获取此类信息的渠道一般包括:商务部网站、行业网站、信息平台、第一财经报、上海证券报、证券行业研究报告、汇博网等。

宏观经济政策、重大机构信息。 货币政策:如降息、加息等。 系统更改:例如,注册系统的启动,战略新兴版本等。主要的经济发展计划:例如自由贸易区,一条腰带和一条道路以及互联网+。 重要的会议决议,例如两个会议,中央经济工作会议等,以及首次提到人工智能的工作报告,引发了相关股票的短期收益,例如Saiwei Intelligent Science和技术大学情报局(远远超出了市场。 这些信息采集渠道通常包括:中央银行网站,网站,Xinhuanet,Xinwen Network,网站等。

有关重大事件的信息。 对于主要的国际和国内紧急情况,通常可以从新闻中获得此类信息。 例如自然灾害,重要国家的重大变化等。通常可以在主流媒体的前页面上看到这些信息。

通过上述介绍,我们了解了产生牛股的四种重要类型的信息及其可以收集的渠道。

提炼信息以分析机会和风险。 放弃准确估值的错觉。 关于准确定位股票价格,上衣和底部等的想法是不可靠和模糊的。 正确可以带给您难以想象的财富。 评估基于以下四个纬度:首先来自主题的纬度。 这主要取决于它是否可以触发对主题的炒作的期望。 第二个是从市场的角度来看。 这取决于市场当前是否识别此类信息。 与当前主流部门无关。 从历史上看,最近是否有类似的消息引起看涨的股票? 我们还需要考虑市场环境。 同一消息将在不同的市场环境中引起不同的关注,并对股价产生不同的影响。 第三个是从单个股票行业的角度来看。 考虑单个股票是否活跃。 只要新闻刺激它们,有些具有良好性能的股票就可以提高到极限。 行业也是如此。 一些行业是日落行业或煤炭等周期性行业,其股票业绩非常差。 第四个是从市场期望的角度评估。 众所周知,如果有重大好处,我们通常应该非常谨慎并谨慎对待。 在这个好消息问世之前,市场上是否已经有大公牛股票,例如连续四个董事会和连续五个董事会的股票,它们已经处于很高的位置。 如果是这样,很有可能赎回。 相反,如果负趋势在低水平上加强,则值得关注。

要做什么:利润很长,不要坚强,但要虚弱,停止。 负面,不要虚弱,但要强壮,攻击。 例如,6月22日,一位青海官员表示,镁,锂和钾在Qaidam盆地盐湖中的潜在价值超过80万亿,这是一个很大的好处。 但是,相关的受益人股兰塔工业和盐湖股份在市场上没有一个词,因此我们应该果断地采取行动。 放弃。

如果可以从上面的三个维度辩证出一条信息,则基本上可能是模糊而正确的。

当出现任何信息时,我们可以通过提出这样的问题来快速找到逻辑链。 如果我们养成这种习惯,那么投资将像解决犯罪一样有趣,并且像读小说一样容易。 第一个问题:这些信息会影响哪些国家,行业和公司? 这是机遇还是风险? 第二:其余市场会怎么想? 第三:价格有回应吗?

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